2024-08-07 大飞
8 月 5 日，加密货币和全球金融市场都遭遇了近年来最严重的崩盘之一。观察人士认为，日本央行数月来一直支持低利率贷款。他们还预测，最糟糕的时期可能很快就会过去，加密货币可能会迅速复苏。
一些人认为，日元贷款成本上升是导致此次崩盘的原因。全球领先的市场评论平台 Kobeissi Letter 写道，日元套利交易是金融市场混乱的罪魁祸首。 日本央行以7比2票通过决议，将利率从0.1%上调至0.25%，日元升值，有效抑制了日元套利交易。这是自2007年以来日本央行第二次加息，标志着负利率政策的结束。
日本央行应为全球市场失控负责
加息前，投资者以极低的利率借入日元，并利用这些贷款作为杠杆，投资其他市场高收益资产。借款人包括散户和机构投资者，他们担心日元兑其他货币贬值。
根据 Kobeissi 的信函，投资者借入日元并将其兑换成美元等强势货币，从而获得了几乎免费的保证金追加通知。
加密货币市场主要由机构交易员的短期交易推动，这些交易员主要从加密货币波动中获利。这些机构交易员严重依赖杠杆来增加购买力并扩大收益。
近来，日本以低息贷款吸引这些投资者，成为他们的“蜜罐”。荷兰银行的一份报告 显示，日本向外国借款人发放的日元贷款达到2万亿美元的峰值，创两年来最高。
日元兑美元走强
美元兑日元汇率从7月中旬创下的161高点跌至145，导致日元贷款对借款人来说更加昂贵。7月份美国失业人数也大幅增加。
结果，交易员们惊慌失措，发起了数十亿美元的清算，要么通过追加保证金，要么通过采取必要的预防措施来降低风险敞口。全球市场也大幅下跌。例如，标准普尔 500 指数下跌了 5%，震动了美国市场。
美国投资者凯尔·巴斯在接受CNBC采访时 强调，日本散户投资者投资美元资产是因为担心失去日元的购买力。
此次抛售导致比特币和以太坊在不到 24 小时内暴跌两位数。比特币下跌 18%，以太坊下跌 26%。比特币在 7 月份突破 70,000 美元大关，然后在 8 月 5 日跌至 49,000 美元以下的低点。另一方面，以太坊在 7 月份短暂达到 3,500 美元的峰值，然后跌至 2,100 美元。
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